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金融界基金04月26日讯 招商中证生物科技主题ETF基金04月25日下跌3.19%，现价0.607元，成交412.54万元。当前本基金场外净值为0.6060元，环比上个交易日下跌3.18%，场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-37.74%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.84%，近3个月本基金净值下跌14.19%，近6月本基金净值下跌0.33%，近1年本基金净值下跌4.27%，成立以来本基金累计净值为0.6060元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-12.55%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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